Un projet financé sur papier, à court de liquidités en juillet.
Un projet de 186 000 $, cinq sources prévues et un manque de liquidités à anticiper.
Organisation et données fictives. Aucun mandat ni résultat client réel n’est présenté.
Ce que le dossier démontre
Un budget équilibré ne garantit pas une trésorerie suffisante. Dans cet exemple, le report des équipements et du mobilier réduit presque de moitié le besoin de liquidités, de 76 300 $ à 38 800 $. Le montage demeure conditionnel à l’obtention des financements prévus.
Aperçu du rapport fourni. Cliquez sur l’image pour ouvrir le document complet.
- Confirmer l’admissibilité des dépenses auprès des responsables des programmes concernés.
- Confirmer le traitement des taxes selon le statut de l’organisme.
- Confirmer les financements encore attendus avant d’engager les dépenses.
Le scénario, en clair
Un OBNL fictif prépare l’aménagement d’une cuisine collective de 186 000 $ avant taxes. Son montage prévoit cinq sources de financement versées à des moments différents, dont certaines restent à confirmer.
Les fichiers disponibles
Rapport PDF de huit pages présentant le scénario, les hypothèses, l’analyse et les validations à effectuer. Un outil Excel permet d’examiner les hypothèses et les calculs du dossier.
Les résultats illustrent les hypothèses de ce scénario fictif. Toute application à un dossier réel exige la vérification des documents sources et la validation des personnes habilitées.
Adapter ce travail à votre dossier
Le mandat précise les documents utilisables, les analyses attendues et les validations à effectuer.